*ST国恒子公司9亿资金不翼而飞 董监高涉嫌挪用
5月初，*ST国恒(000594.SZ)大股东泰兴市力元投资有限公司(下称“泰兴力元”)高管刘韧(化名)对21世纪经济报道记者称，他们曾派人前往深圳的银行查账，获得3月21日的银行对账单上有9亿元募集资金，只是利息与之严重不匹配，仅有数万元。
这让投资者们松了一口气，庆幸“9亿募集资金可能还在”。可刚过去半月，*ST国恒5月16日晚通过一纸公告，击碎了投资者们心中最后的希望。该公告称，原本应该还有近9亿元的募集资金账户，现在只有一万多元。
“从2009年起，两个募资账户的余额合计一直在万元上下，这一巨大的资金黑洞到底从何而来？”一位持有*ST国恒的投资者对21世纪经济报道记者说，泰兴力元接手*ST国恒已有四个多月，不知为何资金黑洞现在才得以公布。
“坦率地讲，那边不配合，包括银行、券商都不配合。”刘韧这样解释投资者的疑问。刘向21世纪经济报道记者表示，他们认为3月21日的银行对账单是虚假的，因为利息不可能那么少。
*ST国恒董事会称，这近9亿元的资金很可能已于2010年被全部挪用，2009年12月至2012年12月在任的董事、监事、高管有挪用公司资金嫌疑，公司将赴公安机关报案，核查是否存在违法行为。
对账单真伪
*ST国恒2009年募集资金21.31亿元，在春罗铁路、罗岑铁路和酒航铁路三个项目投入12多亿元后，目前应该剩9亿元左右。据悉应存放于公司光大银行设立的专项账户。
不过一年多来，投资者对上述资金的真实性一直表示怀疑。
据了解，*ST国恒至少有数亿元募投资金没有投入募投项目，且这些都是在未经董事会表决的情况下完成的。如公司2009年报所述的投入罗岑铁路项目资金2.9亿元其实并未投入，2012半年报所述的投入罗岑铁路项目资金4.96亿元也是虚假的。
在泰兴力元接手大股东位置后，他们曾派人前往深圳查账。高管刘韧对21世纪经济报道记者称，他们受到了阻碍，几经周折后拿到了3月21日的银行对账单。“我要4月底的，对方不肯给我。”刘韧称，3月21日的银行对账单显示，9亿元资金还在账上。
刘当时称对账单来自银行，但认为该对账单应该是假的，因为利息明显与9亿元的巨额资金不匹配。光大银行深圳分行福田支行的柜台经理得知21世纪经济报道记者的采访意图后，未对泰兴力元方面获得的3月21日对账单真伪置评。
5月19日中午，21世纪经济报道记者联系上刘本人，他改变了此前的说法，表示3月21日的银行对账单是来自*ST国恒的会计，而非银行提供。刘拒绝透露更多信息，表示目前大股东正在筹划改组董事会，相关消息将在这之后适时发布。
另据审计机构的说法是，2012年10月23日至2014年5月12日，中铁罗岑募集资金账户上余额一直不足8900元，酒航铁路募集资金账户上余额一直不足1800元。
原本应该有近9亿元的资金，如今缩水为一万多元，这让投资者们大跌眼镜。“如果3月21日的对账单是真的，那钱去哪了？”持有*ST国恒的股东对21世纪经济报道记者说，公司、募投项目子公司、保荐机构浙商证券、各账户开户行都签订了资金监管协议，支取金额超过5000万元就会第一时间发函，但是从未见过。
相关协议显示，*ST国恒一次或12个月以内累计从账户支取金额超过5000万元，或支取超账户总额20%，保荐人就会接到公司及专户银行的传真，保荐人还可以随时到专户银行查询账户资料。
可是这最后一道防线还是失守了。“(我们)怀疑2009年至今中介机构历次结论意见的客观性和公正性。”*ST国恒称，他们将赴公安机关报案，核查中介机构是否存在虚假陈述行为。
浙商证券保荐人孙报春曾对媒体坦陈监管漏洞，“募集资金的使用，我们只是看一下余额，他中间怎么周转我们是看不到的。”
“也(曾经)去现场看一看工程情况，但是说实在的，那很难看得特别懂。”孙报春称，“我们只是管资金流向的真实性，至于要用多少钱来建铁路，合理性我们没法判断。”
董监高涉嫌挪用资金
除了对中介机构表示怀疑，*ST国恒还在5月16日晚发布的公告中表示，中铁罗岑、甘肃酒航募集资金账户中的资金可能在2012年就已经被挪用，而2009年12月至2012年12月历任董事、监事、高管有挪用资金嫌疑。
根据公司历年年报，刘正浩、周静波、蔡文杰三位在上述期间内担任过董事长，郭魁元、蒋晖在上述期间内担任过总经理，董莉、刘力、华炜历任财务总监。目前他们均已离开*ST国恒。
根据证监会今年2月向*ST国恒下发《行政处罚和市场禁入事先告知书》，华炜以外的七位高管都受到了3万元至30万元的罚款，刘正浩被终身证券市场禁入，蔡文杰、郭魁元、蒋晖被五年证券市场禁入。
值得注意的是，蔡文杰目前正在*ST国恒大股东泰兴力元处任职，担任常务副总经理一职。*ST国恒现任副总经理刘斌、财务总监张卫东也接受泰兴力元聘任，均担任副总经理职务。
泰兴力元高管刘韧此前对21世纪经济报道称，引进蔡文杰等人是为了解决两大难题：一方面，市场上呼吁大股东介入；另一方面，当时年报披露时间紧迫，蔡等人更熟悉工作，他们进入可能利于年报按时披露。但是事与愿违，*ST国恒仍未能披露2013年报，暂停上市几成定局，且面临退市的风险。
目前*ST国恒的董事会已经到期，据知情人士透露，大股东目前正在筹划改选董事会，并将在近期公布结果。
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